【9/24 −12,300円】デイトレの負け方を検証｜美人OLトレーダーの損切り・逆張りトレードをチャート分析 - 不眠と体調不良を抱えながら株に挑戦する話～負けパターンの徹底検証記録～

9月24日の、とある美人OLトレーダーさんのトレード

今回は損失となったトレードが続出した日でした。このブログで取り上げ始めてからは、初めてのケースです。

これまで利益で終わるトレードが多かっただけに、今回の結果は少し意外でした。

チャートを見ると、上昇が続く場面よりも下落や横ばいの場面でのエントリーが目立ちます。

今回は各銘柄の値動きとの関係も含めて、どこでエントリーし、どこで損切りしていたように見えるのかをチャートから検証してみます。

もちろん、実際のエントリー理由や本人のルールまでは分かりません。あくまで公開されている売買結果とチャートをもとにした、僕自身の分析です。

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とある美人OLトレーダーさんのトレード集

9/24の結果
チャートの見方
寄り前
フジクラ(5803)
ＪＸ金属(5016)
ソフトバンクグループ(9984)
ティアフォー(593A)
リクルート(6098)
まとめ
1. このトレードから学べる3つの教訓
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【免責事項】

9/24の結果

損益：−12,300円

公開されている結果では、6回のトレードで2勝4敗となっています。

内訳は、

フジクラ：＋11,100円
JX金属：＋900円
ソフトバンクグループ：−18,800円
ティアフォー：−1,800円
フジクラ：−1,200円
リクルート：−2,500円

銘柄	時間	売買	エントリー → 決済	損益	チャートを見て感じたこと
フジクラ（5803）	09:04 → 09:33	買い	4,905円 → 5,016円	＋11,100円	寄付き後の急落から反発したところでエントリー。上昇後、陰線が2本続いたところで利確しているように見える
JX金属（5016）	09:54 → 10:26	買い	3,638円 → 3,647円	＋900円	上昇後の反落からリバウンドしたところでエントリー。横ばい後、5本線を下回ったところで利確しているように見える
ソフトバンクグループ（9984）	10:37 → 11:14	買い	6,525円 → 6,337円	−18,800円	強い下落トレンドの中で反発したところでエントリー。その後下落し、前日の終値付近で損切りしているように見える
ティアフォー（593A）	12:38 → 13:13	買い	2,173円 → 2,155円	−1,800円	下落途中のリバウンド後にエントリー。その後陰線が出たところで損切りしているように見える
フジクラ（5803）	13:37 → 14:00	買い	4,983円 → 4,971円	−1,200円	反転上昇から9本目付近でエントリー。その後下落し、5本線を下回ったところで損切りしているように見える
リクルート（6098）	14:22 → 14:41	買い	16,295円 → 16,270円	−2,500円	横ばいが続く中でエントリー。その後陰線が続き、損切りしているように見える
合計	6回	2勝4敗	—	−12,300円	今回は損失となったトレードが4回

※上記は公開されている売買結果とチャートをもとに、僕自身がチャート上の位置関係を見て分析したものです。実際のエントリー理由や売買ルールを示すものではありません。

チャートの見方

見方としてはデイトレードでは赤が買い、青が売りです。

下の線がエントリーした時の位置、上の線が手仕舞いした時の位置です。

寄り前

NYダウ 51,511.59(-352.10)

日経先物 65,940(+840)

米ドル/円 158.31

フジクラ(5803)

9:04/9:33
+11,100円
4,905円(100株)→5,016円

13:37/14:00
-1,200円
4,983円(100株)→4,971円

フジクラ(5803)　9の法則で考えると慎重に見たいエントリー　チャート　5分足

赤①寄付き後の急落で下がりきったように見えるところでエントリーしていますね。僕には、急落後の反発を狙ったエントリーのように見えました。

僕だったらこの急落中は空売りを考えてしまいそうです。その後大きく上昇し、陰線が2本続いたところで利確しています。

急落後の反発をどのように判断していたのか、気になるところです。

赤②後場、9の法則で緑の①から反転上昇して9本目の②でエントリーしています。僕自身は、9の法則で考えるとエントリーを慎重にしたい位置に見えました。いつもと比べて遅めのエントリーに思えます。直前の手仕舞いは13:13のティアフォーですが、そこから24分後のエントリーになっていますね。これまで見てきたトレードと比べると、珍しい位置でのエントリーに見えます。

その後下落していき、2本連続して陰線が出て5本線を下回ったところで損切りしています。その後も下落しているため、結果だけを見ると損失を限定できています。

【実践検証】相場師朗「9の法則」は使える？5分足デイトレ5銘柄で検証した結果

ＪＸ金属(5016)

9:54/10:26
+900円
3,638円(100株)→3,647円

寄り付き後に上昇し、9:30頃に反落。その後リバウンドして、陽線が2本出たところでエントリーしています。ただ、それからしばらく横ばいが続き、陰線が5本線を下回ったように見えるところで利確しています。横ばいの時の手仕舞いは参考になりますね。

ソフトバンクグループ(9984)

10:37/11:14
-18,800円
6,525円(100株)→6,337円

長い下落からリバウンドしたように見え、陽線が2本続いたところでエントリーしています。ただし、その後は下落して前日の終値付近で損切りしています。

僕には、強い下落トレンドの中でのエントリーに見えたため、特に気になったトレードでした。

リバウンドする可能性を考えてエントリーされたのでしょうか。

これまで見てきたトレードと比べると、損切りまでの値幅が大きかったようにも見えます。

損失額は−18,800円となっていますが、実際にどのような条件で損切りを決めているのかは分かりません。

今後もチャートを見ながら検証していきたいと思います。

ティアフォー(593A)

12:38/13:13
-1,800円
2,173円(100株)→2,155円

後場、下落が続いている場面でエントリーしています。いったんリバウンドしたものの、その後陰線が出たところで損切りしているように見えます。

今回の6回のトレードを見ていると、下落途中の反発を狙ったように見えるエントリーがいくつかありました。

実際にどのような判断でエントリーしていたのか、気になるところです。

リクルート(6098)

14:22/14:41
-2,500円
16,295円(100株)→16,270円

ほぼ動きがない中でエントリー。横ばいから陰線が2本続き、その後十字線が出たところで損切りしているように見えます。ここも、これまで見てきたトレードと比べると、横ばいが続いている場面でのエントリーは少し珍しく感じました。

まとめ

今回のトレードで特に気になったのは、下降トレンド中の逆張り（リバウンド狙い）と、レンジ（横ばい）でのエントリーでした。

フジクラでは急落後の反発を狙ったように見えるエントリーが利益につながった一方、ソフトバンクグループやティアフォーでは、反発を狙ったように見えるエントリーの後に下落しています。

もちろん、実際のエントリー理由や損切りルールまでは分かりません。

それでもチャートを見ていると、

「自分ならここで入るのか？」
「ここまで下がったら切るのか？」
「そもそもこの位置でエントリーするのか？」

と、自分のトレードに置き換えて考えることができます。

今回の結果は−12,300円。
6回中4回が損失となりましたが、ソフトバンクグループの−18,800円を除くと、残り3回の損失は−1,200円、−1,800円、−2,500円でした。

これまで利益で終わるトレードを見ることが多かったからこそ、今回のような負けトレードを見ることで、勝った場面だけでは分からない部分も見えてきました。

実際の売買ルールは分かりませんが、負けたトレードをチャートで振り返ることは、自分のトレードを考える材料にもなると感じました。

僕自身も、勝ったトレードだけではなく、今回のような負けトレードも含めて検証していきたいと思います。

勝ち方だけではなく、負け方から学ぶ。

それもトレードを上達させるために大切なことなのかもしれません。

このトレードから学べる3つの教訓

逆張りリバウンド狙いは、相場環境によって結果が変わる
- 朝一番のフジクラでは、急落後に強い反発が見られ、結果的に利益につながりました。一方、ソフトバンクグループでは下落が続いている中で反発した後、再び下落しています。
レンジ（横ばい）や上昇が続いた後のエントリーにおけるリスク
- 後半のフジクラやリクルートのように、トレンドがはっきりしない場所での買いは、手仕舞いする位置を判断しにくくなる場面もあります。
損失を大きくしないための手仕舞い
- 4敗のうち3回は、−1,200円、−1,800円、−2,500円で手仕舞いしています。
  実際の損切りルールは分かりませんが、結果だけを見ると、損失が大きくなる前に手仕舞いしているトレードもありました。