株を始めたばかりの頃、僕は「どうすれば勝てるのか」ばかり考えていました。
どの銘柄が上がるのか。
どこで買えばいいのか。
どこで売れば利益が出るのか。
そんなことばかり考えていたと思います。
でも、実際にトレードを続けてきて、少しずつ考え方が変わってきました。
株で勝つ方法を探す前に、自分がどうやって負けるのかを知ったほうがいい。
僕自身、これまで何度も失敗しています。
上がっている銘柄に飛びついたこと。
含み損を切れなかったこと。
含み益をもっと伸ばそうとして、結果的に利益を大きく減らしたこと。
負けを取り返そうとして、余計なトレードをしたこと。
そして、睡眠不足や体調不良の状態でトレードして判断を間違えたこと。
振り返ってみると、負けが大きくなったときには、ある程度決まったパターンがありました。
そこで今回は、僕自身の経験をもとに、株で負け続けやすい5つのパターンをまとめてみます。
株で負け続ける人の5つの特徴
僕が考える5つのタイプはこちらです。
- 風見鶏（イナゴ）
- 夢追い
- 漬け物（塩漬け）
- 勘ダメンタル（ポジポジ病）
- 豆腐メンタル
この5つには、ある共通点があると思っています。
それが、
「焦り」です。
「早く利益を出したい」
「損を取り返したい」
「乗り遅れたくない」
「ここで売ったらもったいない」
そんな気持ちが強くなるほど、冷静な判断が難しくなります。
そして僕の場合、その焦りを強くしていた要因の一つが、資金に余裕がないことでした。
例えば、100万円の口座で20万円の損失を取り戻そうとする場合と、1,000万円の口座で20万円を取り戻そうとする場合では、心理的なプレッシャーが違います。
もちろん、資金が多ければ勝てるという話ではありません。
ただ、僕自身は資金に余裕がないと、
「早く取り返さなければ」
という気持ちが強くなり、無理なトレードにつながりやすいと感じています。
そして、もう一つ大きな問題があります。
それは、
買う前に何も決めていないこと。
僕自身、これを何度もやってきました。
本来なら買う前に、
- なぜ買うのか
- どこまで下がったら損切りするのか
- どうなったら買い増すのか
- いつまで持つのか
くらいは考えておきたい。
ところが、これらが空欄のまま買ってしまう。
すると、株価が下がった瞬間に、
「どうしよう……」
となる。
そして、最後は祈るしかなくなる。
この2つ、
「焦って取り返そうとすること」
と
「買う前に何も決めていないこと」
を頭に置きながら、5つのタイプを見ていってください。
もちろん、このどれかに当てはまったからといって、必ず負けるわけではありません。
僕自身も完全に克服できたわけではありません。
あくまで、これまで自分が経験してきた失敗を振り返ったときに、
「こういう状態になると負けやすかった」
という僕自身の経験談です。
1. 風見鶏（イナゴ）｜上がっている銘柄を追いかけてしまう
まずは「風見鶏」です。
・風が吹いた「後」に向くやつ
・完全に後乗り
・Xで回ってきた銘柄を、その日のうちに成行で買う
これがなぜダメなのか?
上がっている銘柄を見ていると、僕には大きく3つの立場があるように感じます。
・仕込んでた人
・1回目の上げで利確する人
・2回目の上げで入って、最後に狩られる人
風見鶏は、いつも3番目。
株価が急上昇している。
出来高が増えている。
SNSでも話題になっている。
ニュースでも取り上げられている。
そんな銘柄を見ると、
「まだ上がるんじゃないか？」
と思ってしまう。
そして、慌てて買う。
僕も何度も経験しました。
株価が上がっていると、
「自分も乗り遅れたくない」
という気持ちが出てきます。
でも、ここで一度考える必要があります。
「なぜ今、この価格で買うのか？」
ということです。
すでに大きく上昇しているなら、その上昇を見てから入ることになります。
もちろん、そこからさらに上昇することもあります。
しかし、上昇が続くとは限りません。
高値圏で買った直後に反落すれば、
「もう少し待てばよかった」
となります。
僕が以前やっていたのは、
「上がっているから買う」
というトレードでした。
でも、今は少し考え方が変わりました。
上がっている銘柄ほど、
「今から入る理由は何なのか？」
を考えるようにしています。
チャートの形だけを見るのではなく、
「今、株価はどこにいるのか」
を見る。
これを意識するようになりました。
2. 夢追い｜「もっと上がる」と利益確定できない
次は「夢追い」です。
・数字じゃなく、夢と将来性と技術への惚れ込みで持つ
・「これは絶対に来る」で全部説明が終わる
これは僕自身、かなり痛い経験があります。
株価が上昇して含み益が増えてくる。
最初は、
「ここまで取れれば十分」
と思っていたはずなのに、含み益が増えると欲が出てきます。
「まだ上がるかもしれない」
「ここで売るのはもったいない」
「もう少し持っていれば、さらに取れるかもしれない」
そうやって利益確定を先延ばしにしてしまう。
そして株価が反落。
含み益がどんどん減っていく。
僕の場合、この失敗を強く意識するきっかけになったのが、QDレーザでした。
一時は大きな含み益になり、
「もっと取れるんじゃないか」
という気持ちが出ていました。
ところが、その後の値動きで含み益が大きく減ってしまいました。
この経験から、
「売っておけばよかった」
だけではなく、
「なぜ、売るべきタイミングを決めていなかったのか」
と考えるようになりました。
含み益は、画面上に表示されている間は確定した利益ではありません。
確定するまでは、株価によって増えたり減ったりします。
だから今は、
「もっと取れたかもしれない」より、「自分が決めたところで利益を確定できたか」
を重視するようにしています。
株では、
「頭と尻尾はくれてやれ」
という考え方があります。
一番安いところで買って、一番高いところで売る必要はありません。
真ん中を取れればいい。
以前の僕は「全部取りたい」と考えていました。
それが「夢追い」につながっていたのだと思います。
3. 漬け物（塩漬け）｜「いつか戻る」と損切りできない
3つ目は「漬け物」です。
・含み損を、理由を後付けして持ち続ける
・「長期投資だから」「配当があるから」「いつか戻るから」
つまり、含み損を抱えたまま放置してしまうことです。
買った株が下がる。
最初は、
「ちょっと下がっただけ」
と思う。
さらに下がる。
「そのうち戻るだろう」
と思う。
さらに下がる。
そして、
「ここまで下がったら、もう売れない」
となる。
これが僕の経験した塩漬けです。
損切りをしなければ、損失が確定しない。
だから売りたくない。
でも、売らないからといって含み損が消えるわけではありません。
むしろ、その銘柄のことがずっと気になってしまいます。
「いつ戻るんだろう」
「もう少し待てば上がるかもしれない」
「ここで売ったら損が確定してしまう」
こうやって考えているうちに、次のトレードにも集中できなくなります。
そこで重要だと思ったのが、
買う前に「どこまで下がったら自分の判断が間違っていたと認めるか」を決めておくことです。
株価が下がってから損切りを考えると、感情が入ります。
だからこそ、買う前に考えておく。
もちろん、長期投資では一時的な含み損を許容するケースもあります。
問題なのは、
「なぜ持っているのか、自分で説明できなくなっている状態」
です。
「いつか戻るから」
だけになっていたら、一度立ち止まって考える。
これが今の僕の理想の考え方です。
漬け物がいちばん怖いのは、金だけを削らないから。
口座を開くたびに、あいつが目に入る。
数字を見るたびに、あの日の自分の判断を思い出す。
これ、ただの呪いです。
判断力を毎日ちょっとずつ削られる。
4. 勘ダメンタル（ポジポジ病）｜理由より「なんとなく」でトレードする
4つ目は「勘ダメンタル」です。
・ファンダメンタルズも使わない
・テクニカルも使わない
・「これいいんじゃね？」で入る
これは僕の中では、
ルールよりも勘や感情でトレードしてしまう状態
です。
「なんとなく上がりそう」
「そろそろ下がりそう」
「ここまで下がったから反発しそう」
そんな理由でエントリーする。
でも、買った後に株価が逆方向へ動くと困ります。
「売ったほうがいいのか？」
「もう少し待つのか？」
「買い増すのか？」
何も決めていないからです。
僕がトレードを続けてきて強く感じるのは、
負けるトレードほど、後から理由を作りやすい
ということです。
買った後なら、
「業績は悪くない」
「この会社には将来性がある」
「そのうち戻る」
と、いくらでも理由を作れます。
でも、それは本当に買う前から考えていた理由なのか。
ここが重要だと思っています。
だから今は、
「買う理由を自分の言葉で説明できるか？」
を意識しています。
説明できないなら、買わない。
そして、もう一つ怖いのがポジポジ病です。
トレードで負ける。
↓
「次で取り返したい」
↓
別の銘柄を探す。
↓
またエントリーする。
↓
さらに負ける。
↓
「今度こそ取り返したい」
この状態になると、いつの間にか、
「良いトレードをする」ことより「トレードすること」が目的
になってしまいます。
相場は毎日あります。
だから、
「今日は何もしない」
というのも立派な選択肢だと思っています。
5. 豆腐メンタル｜負けると判断まで崩れてしまう
最後が「豆腐メンタル」です。
・鬼メンタルの対義語
・落ちたら売る、上がったら買う
・往復ビンタでやられ続ける
往復ビンタの流れは、だいたい決まっています。
・買った直後に少し下げて、耐えられずに売る
・売った翌日から、しれっと上がり始める
・「やっぱりあれは正解だった」と思って、上で買い直す
・そこが天井で、また下げる
・今度は「もう売らない」と決めて、切れなくなる
見覚えありませんか？
これは、損失そのものよりも、
損失によって自分の判断が崩れてしまうこと
だと考えています。
例えば、最初のトレードで1万円負ける。
すると、
「今日はマイナスで終わりたくない」
と思う。
次のトレードに焦って入る。
さらに負ける。
今度は、
「このままでは終われない」
となる。
そうすると、普段ならやらないようなトレードをしてしまう。
ロットを増やす。
エントリーを急ぐ。
損切りを遅らせる。
利益確定を急ぐ。
そして、さらに損失が増える。
僕自身も経験があります。
ただ、僕の場合は「精神的な弱さ」だけではありませんでした。
睡眠不足や体調不良の状態でトレードしてしまったことも、判断を崩す大きな原因になりました。
集中できない。
判断が遅れる。
普段なら待てる場面で入ってしまう。
そして後から、
「なぜここで入ったんだろう？」
と思う。
そこで気づいたのが、
トレード技術だけではなく、自分の状態もトレード結果に影響する
ということでした。
だから今は、
「今日は相場があるからトレードしなければ」
ではなく、
「今日はトレードして大丈夫な状態なのか？」
と考えるようにしています。
体調が悪いなら休む。
眠れていないなら無理をしない。
これも、僕にとっては大切なルールです。
5つの失敗に共通していたもの
ここまで、
- 風見鶏（イナゴ）
- 夢追い
- 漬け物（塩漬け）
- 勘ダメンタル（ポジポジ病）
- 豆腐メンタル
の5つを紹介しました。
一見すると、全部違う失敗に見えます。
でも、僕自身の経験を振り返ると、共通している部分があります。
それは、
「焦り」です。
上がっているから焦って買う。
もっと上がると思って売れない。
含み損を認めたくなくて切れない。
なんとなくエントリーする。
負けを取り返したくなって焦る。
体調が悪くてもトレードする。
そして、焦っているときほど、
買う前に決めておくべきことが決まっていない。
だから、株価が逆方向に動いた瞬間に判断できなくなる。
僕はこの経験から、
「買う前に考える」ことの重要性
を強く意識するようになりました。
僕が今、トレード前に確認している4つのこと
今では、できるだけ買う前に次のことを考えるようにしています。
① なぜ買うのか
「なんとなく上がりそう」ではなく、自分の言葉で説明できるか。
② どこまで下がったら切るのか
株価が下がってから考えるのではなく、買う前に決めておく。
③ どうなったら買い増すのか
「下がったから買い増す」ではなく、買い増す条件をあらかじめ考える。
④ いつまで持つのか
デイトレなのか、スイングなのか。
それによって見るべき値動きも変わります。
この4つが自分の中で決まっていないなら、
「まだ買わなくてもいい」
と考えるようにしています。
まとめ｜勝つ方法より「退場しない方法」を考える
株を始めると、
「どうやったら勝てるのか？」
を知りたくなります。
僕もそうでした。
でも、実際にトレードを続けてみると、
「どうやったら負けるのか？」
を知ることも同じくらい重要だと感じるようになりました。
僕自身が経験してきたのは、
風見鶏（イナゴ）
上がっている銘柄を追いかけてしまう。
夢追い
「もっと上がる」と欲を出して利益確定できない。
漬け物（塩漬け）
「いつか戻る」と損切りできない。
勘ダメンタル（ポジポジ病）
明確な理由やルールがないのにトレードしてしまう。
豆腐メンタル
損失や体調不良によって判断が崩れてしまう。
どれも、僕自身が実際に経験してきた失敗です。
そして、この5つに共通していたのが、
「焦っていたこと」
でした。
早く利益を出したい。
損を取り返したい。
乗り遅れたくない。
もっと利益を取りたい。
そんな気持ちが強くなるほど、判断は雑になっていきます。
だから今は、
「どうすれば勝てるか」だけではなく、「どうすれば大きく負けずに相場に残り続けられるか」
を考えるようにしています。
1回のトレードですべてを取り返す必要はありません。
今日負けてもいい。
今日トレードしなくてもいい。
利益を全部取らなくてもいい。
株は明日もあります。
だから僕は、これからも実際のトレードを記録しながら、
「なぜ負けたのか」
「同じ失敗をどうすれば防げるのか」
を検証していきたいと思います。
勝つための方法を探すだけではなく、
負け方を知ることも、株を続けるためには大切なのだと思います。
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